- 点赞
- 评论
- ♥ 收藏
- A大中小
1：整体市场脉络：
盘面回顾：
指数日内全天围绕着3600点窄幅震荡，可惜日内没有站上3600点.两市成交额合计约17423亿，相较上一个交易日缩量450亿，两市合计收涨2781只，收跌2438只，涨停62只，封板率68.13%，跌停12只。PCB、碳纤维电池板块领涨，煤炭钢铁和海南板块领跌。
热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：东信和平
稳定区中军：海联金汇、天源迪科、天阳科技、恒宝股份、恒生电子
个人观点：我看好有第二波行情，所以短期处于1大浪的调整阶段。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增，半年报很好，三季报预期会更炸裂。
AI硬件端中军：铭普光磁、景旺电子、剑桥科技、联特科技、源杰科技、仕佳光子。
个人观点：今天PCB龙头胜宏1阳包3阴，带动整个PCB板块高潮，CPO今天略微弱势。大方向我还是无脑看涨AI硬件端CPO和PCB。
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：联环药业
个人观点：整个方向我是一直看多的，而且是近期市场最猛的方向。
稀土永磁逻辑：稀土出口+稀土板块业绩回暖+全球重视稀土资源
稀土永磁龙头：北方稀土
个人观点：单块短期依旧是多头趋势。
雅下水电建设逻辑；1.2万亿的雅鲁藏布江水电项目开工
雅下水电建设龙头：西藏天路
个人观点：周五炸板的今天大多数都在尝试修复，但是中后排补跌严重，所以略微低于预期，后续板块会走一个强分化吧。
题材涨停梯队：
西藏旅游：6天6板（雅下水电）
韩建河山：6天5板（雅下水电）
南方路机：6天5板（雅下水电）
山河智能：6天5板（雅下水电）
拓山重工：4天4板（雅下水电）
国统股份：6天4板（雅下水电）
博云新材：6天4板（军工）
铜冠铜箔：3天2板（PCB）
幸福蓝海：3天2板）（南京照相馆）
天普股份：2天2板（汽车零部件）
直真科技：2天2板（算力）
新农股份：2天2板（农药兽药）
2：确定市场风格：
高位赚钱效应打开，各题材龙头接力很强，比如创新药的塞力医疗，稳定币的东信和平，稀土的盛和资源，AI里面的胜宏科技，雅下水电的西藏天路，机器人的上纬新材等。
3：确定市场情绪：
今天市场整体上的缩量还是比较明显的，短期市场在3600点并没有给到太好的赚钱效应，所以需要注意变盘。
4：确定市场题材：
稳定币、人工智能、创新药、稀土、机器人、雅鲁藏布江
5：确定题材龙头：
稳定币： $东信和平(SZ002017)$">$东信和平(SZ002017)$
人工智能： $胜宏科技(SZ300476)$
创新药： 塞力医疗
稀土： 北方稀土
机器人：上纬新材
雅下水电：$西藏天路(SH600326)$
6：整体逻辑思路：
目前市场上持续性最强的题材是AI硬件端的PCBCPO还有创新药，其次是短期消息面利好刺激的机器人、稀土和雅下水电，在往后是军工固态这种大波段的震荡上行，稳定币目前还处于强势调整阶段，今天PCB很猛，那明天就有可能CPO轮动，创新药今天走分化，整体板块还可以，那市场上的两大主线题材明天我都有预期，我肯定先以这两个方向为主！市场今天三市缩量明显，但是成交额没有锐减太多，说明雅下那边套了很多人，哈哈，那边都是低价股，导致市场缩量比较明显，连续三天小缩量没能站上3600点，这个位置是需要小心市场向下试探的，这个位置还需要强关注互联金融券商对指数的引导。
7：个人策略规划：
锁仓联环，低吸了国轩和东信，明天我可能会进行持仓内加减仓做T。
我个人明日关注题材：PCB和CPO、创新药、雅下水电、稀土、固态
我个人明天关注龙头：西藏天路、塞力医疗、中际旭创、盛和资源、上海洗霸
我个人明天关注中军：雅化集团、联环药业、仕佳光子、宁波韵升、国轩高科
#炒股日记##复盘记录##强势机会#
