大势解析

盘面亮点纷呈，成长风格表现尤为突出。PEEK材料概念持续火热，中欣氟材五天四板成为板块标杆，这更代表了市场对高端新材料国产替代的坚定信心。PEEK材料在航空航天、医疗植入、精密制造等领域的应用壁垒极高，其突破性进展具备战略意义。锂矿股集体爆发，盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业等巨头纷纷涨停。锂价企稳反弹预期升温，叠加新能源汽车产销数据持续向好，产业链上游迎来价值重估。这轮上涨更多源于行业基本面边际改善带来的估值修复动能。人工智能硬件端表现亮眼，CPO、PCB等方向强势上攻。胜宏科技股价再创历史新高，威尔高20CM涨停，显示资金对算力基础设施的长线布局深入。

结构性分化同样存在。银行板块表现疲软，黄金股集体调整，工程机械板块亦显弱势。但整体来看，权重的休整并未阻碍指数上行，市场通过良性的板块轮动消化压力。

从资金动向看，天量成交额是行情最坚实的背书。增量资金敢于在当前位置大举进攻，反映出对A股中期趋势的乐观预期。尤其创业板放量大涨，显示资金正积极拥抱以新能源、新材料、高端制造为代表的成长方向。北向资金动向值得后续密切跟踪，若其持续流入，将进一步强化市场信心。

沪指与创业板指同步创出新高，中期上升趋势得以强化。在成交活跃、热点有序轮动的背景下，结构性空间依然丰富。投资者可重点关注两条主线：一是受益于产业政策支持与技术创新驱动的高端制造、新材料、人工智能硬件等成长领域；二是留意存在强烈预期差、行业景气度有望触底反转的板块，如今日表现突出的锂资源。市场已逐步走出底部，但全面牛市言之尚早，聚焦景气赛道与优质企业才是当前制胜关键。

个股刨析

新疆交建：作为新疆国资委控股的基建骨干企业，新疆交建扎根公路、桥梁、隧道等交通工程建设，手握公路工程特级资质和十余项专业一级资质，在疆内市占率较高，深度绑定“一带一路”枢纽项目。今日股价早盘一字板封住涨停板，收于15.19元，缩量涨停呈现惜售状态，技术面MACD金叉红红柱延续增长，今天因为直接开一字板进不去，后市观察能否有换手的契机。  

英维克：这家深圳企业深耕精密温控领域，数据中心液冷与储能温控双轮驱动，其全链条液冷方案获英伟达、英特尔认证，液冷产品收入激增，储能温控市占率28%全球第一。今日股价放量上涨，盘中触及50.50元高点，交投活跃，当前股价仍保持强势通道。短期受益于AI算力需求爆发及强制提升储能温控安全标准，液冷产品单价存在8%-10%提价空间，此处仍偏多去看待。  

航天科技：公司聚焦航天器、导弹配件及物联网业务，主因君工订单放量带动微纳产品交付。近期突破强势线，短期博弈军工题材热度与业绩预增窗口，商业航天产业创新中心成立等催化或刺激股价，叠加“千帆星座”等卫星项目增量，或迎来基本面反转，今天高开突破之后个人也是毫不犹豫地给了仓位上去，成功实现一进二反包涨停，后市偏乐观去看待。

持仓脉络

广生堂：公司是福建的乙肝创新药企，核心产品覆盖肝胆疾病药物和心血管药物。市场看中的是其全球首个口服乙肝三联疗法的III期临床数据，若III期成功且竞品上市未形成碾压，想象空间仍存。 今早高开高走，盘中冲高至129.97元，股价在主升浪中短短两个月内翻倍有余，今日继续突破，技术面呈加速上扬态势。创新药风口下资金抱团意愿强，主升行情中仍可继续高看一眼，目前没有什么看空的点在，继续格局为好。  $广生堂(SZ300436)$

中大力德：这家浙江企业专攻机器人核心零部件，精密减速器占营收的四分之一，客户包括智元机器人和海康威视。近期机器人产业催化密集——世界机器人大会强调“大模型突破”，公司调研透露深耕自动化产线市场，年内股价大涨反映极高预期。连续多日大涨后今日高位震荡，日内收出十字星，但仍收在5日均线之上。机器人板块情绪亢奋，公司作为弹性标的易受资金追捧，中期受益于人形电机国产替代，目标看130。$中大力德(SZ002896)$

晨曦航空：西安军工企业主营航空惯性导航，核心逻辑是“903君工规划”预期叠加商业航天概念。早盘冲高后略有回落，交投清淡。股价徘徊在5日均线上方，量能不足制约突破。君工板块事件驱动属性强，9月或迎持续催化。当前位置赔率适中，走势还算稳健，因此个人打算继续格局一下。  $晨曦航空(SZ300581)$