大局回顾

昨天沪指创了最近十年的新高，收盘突破了3700点，结合资金面的情况，现在无疑处于牛市的初期，不过指数短期走的太快，就很容易出现分歧，因为底部很多获利盘如果看到指数短期走势趋弱就会出逃，所以当前这个位置反而要保持警惕了，毕竟没有只涨不跌的市场，当市场普遍看多的时候，可能调整就会来临。

板块分析：

昨天稀土板块走的很强，消息面上，稀土行业进入高质量、规范化发展新时代。新能源汽车、空调、消费电子等下游需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间。此外，出口逐步恢复叠加传统需求旺季渐行渐近，稀土价格有望稳中有进，预计三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升。

持仓：

$长城军工(SH601606)$长城军工：昨天冲高做了减法，之前反复说过军工的主要逻辑是9月3日的大Y兵，而现在还有十多天，从时间周期来看应该是有预期的。而且该股基本面很不错，属于中国兵装集团旗下，在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要地位，属于这一波军工的龙头，今天看能否继续冲高了。

$恒宝股份(SZ002104)$恒宝股份：昨天没封板说明分歧比较大，所以昨天就做了减法了，剩下的一部分不管今天怎么走都不慌了，该股是数字货币的龙头，题材方面有数字货币+数据安全+金融IC卡的叠加概念，是这一波数字货币概念的人气龙头。


东材科技：昨天收出一根假阴线，由于昨天做了减法，该股的题材方面属于AI服务器材料+光刻胶试产+英伟达概念，公司高速树脂双马来酰亚胺树脂等已通过一线覆铜板厂商供应至英伟达、华为等主流AI服务器体系，公司的"年产20000吨高速通信基板用电子材料项目"，预计会带来业绩增量，题材还是不错的，但是今天也要看能否走出一波反包的阳线。

沪电股份：该股是PCB概念，人工智能都离不开PCB，而人工智是长期主线，，因此PCB板块是可以长期看好的。而且基本面来看，公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，行业地位高、业绩好，属于绩优蓝筹，日线走势也走的很好，今天看能否继续收阳线，不跌破五日线短线来看都是可以玩观察的。

晨曦航空：该股是军工+航空装备+无人机+一季度营收增长的复合概念，基本面也是不错的。而军工方向目前还是可以继续看好的，现在距离9月3日的大Y兵还有十几天，题材周期还没结束。日线来看该股昨天小阳线报收站稳了20日均线支撑，这个位置看看能否走一波趋势突破前期高点了。

$中大力德(SZ002896)$中大力德：该股属于人形机器人的概念，公司较早进入减速器和减速电机行业，公司旗下泰国制造产业项目预计2025年年底完成厂房建设，将拓展东南亚及欧美市场份额，有内生增长的动力，基本面相当不错的。技术形态来看，近期正在走震荡，如果能够向上突破那么大概率会走一波趋势，这个位置还是可以先观察。