大局分析

昨天指数总体走震荡，沪指连续拉升到这个位置，创了最近十年的新高，市场已经形成了一致看多的预期。大的方向来看，当下已经处于牛市初期，这是毋庸置疑的。但是短线节奏来看，如果拥挤度过高，那就非常容易形成踩踏，也就是说，当下要提防会出现突然的下跌洗盘回调。

板块分析 ：

近期走强的主要是科技为主，但是连续拉升了好几天之后，当下处于高位的板块有可能会走回调。如果高位资金流出，那么自然会选择地位的防守板块，消费就是可选的方向之一。而消费近期也有利好，上层强调要抓住关键着力点做强国内大循环，持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。对此很多机构也都看好“新消费”的结构性机会以及“传统消费”基本面触底回升机会，因此消费是可以留意的方向。

持仓：

$金龙羽(SZ002882)$金龙羽：昨天做的先手。该股主要是固态电池概念，基本面非常不错，公司半固态电池性能已满足国标要求并通过第三方检测机构的安全测试，近期获得无人机用高能量密度固态电芯采购订单。日线走势也走的很漂亮，昨天的放量大阳线是在20日均线上方启动的，这一波看能否突破前方高点40.8了。

飞荣达：该股也是昨天打入的底舱。该股主要是是液冷服务器的概念，基本面也非常不错，公司是中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，而且根据半年报，2025年上半年的净利润1.66亿元，同比去年增长118.54% 。目前正在走加速的主升浪，昨天出现分歧，今天看能否分歧走一致了。

$长城军工(SH601606)$长城军工：现在距离9月3日的大Y兵越来越近了，据说大Y兵就有很多新式武器亮相，所以军工板块这段时间会反复持续的炒作。该股基本面很不错，属于中国兵装集团旗下，在迫击炮弹、单兵火箭等弹药武器装备领域占据重要地位，属于这一波军工的龙头，走到目前这个位置，换手和波幅都不错，很适合盘中做踢。

恒宝股份：昨天回踩5日线的时候做了加法，该股是数字货币的龙头，题材方面有数字货币+数据安全+金融IC卡的叠加概念，是这一波数字货币概念的人气龙头。今天五日线很重要，看能否支撑起一波反弹走阳线，如果收阴线就要考虑做减法了。

晨曦航空：军工还是持续看好，因为9月3日的大Y兵会亮相很多新式武器，而该股是军工+航空装备+无人机+一季度营收增长的复合概念，因此周期没有结束。昨天虽然没有走强，但是日线还是该守住了20日均线支撑，今天看能否走出一根阳线反包昨天的阴线，如果反包成功那么大概率还有一波。

$中大力德(SZ002896)$中大力德：昨天继续震荡，之所以走弱有大盘震荡和板块不强的原因。该股主要属于人形机器人的概念，题材的预期主要是看宇树机器人的上市。而且公司基本面很好，公司较早进入减速器和减速电机行业，公司旗下泰国制造产业项目预计2025年年底完成厂房建设，将拓展东南亚及欧美市场份额，有内生增长的动力。今天看能否走阳线吧，大概率要选择方向了，如果上攻格局，走弱就要考虑做减法了。

今日观察：

南方精工：该股主要是机器人概念+智能家电的复合概念。基本面来看，公司现有精密轴承产品应用于工业机器人领域；控股子公司上海圳呈研发的集成电路产品可应用于智能家电如TWS耳机等领域。半年报业绩大幅增长，日线走势来看，昨天涨停并且突破了新高，趋势走加速的信号，今天看分时承接如何，如果强是可以玩的。