潜力个股

京北方

华映科技

酒鬼酒

大势解析

值得注意的是，银行股继续走强，农业银行、邮储银行股价创出历史新高，说明在市场不确定性仍存的背景下，低估值、高分红资产成为不少资金的首选。而一些短线连板品种如科森科技虽然继续涨停，但整体高位股情绪并不稳定，金田股份、腾龙股份等多只个股跌停，市场风险偏好有所收敛。总体来看，当前市场仍处于板块快速轮动、高低切换的状态。指数层面大概率继续震荡。市场仍在寻找新的一致方向，此时保持耐心、控制仓位或许比激进参与更为稳妥。


持仓脉络

$浪潮信息(SZ000977)$浪潮信息：这家公司是AI算力基建的领头羊，全球AI服务器市占率第二，国内份额过半，深度绑定阿里、字节等大厂的模型训练需求。技术上有“液冷王牌”，数据中心PUE可压到1.1以下，9月还要联合英伟达推新一代液冷方案。昨天受液冷概念退潮的拖累，股价冲高之后震荡收跌，目前属于正常分歧休整。短期看，国内“百模大战”进入硬件扩容期，公司订单可见性强；中期液冷技术受益“东数西算”，行业红利明确，后市仍有修复预期在，这里偏乐观去看待。  

$华胜天成(SH600410)$华胜天成：这家公司主打政企IT服务，加金融收入占比近八成，华为昇腾生态伙伴是其核心标签，参与天津智算中心等项目。昨日高位股承压明显，股价高开低走震荡收跌，整个华为系也承压较为明显。该股的题材炒作属性重，柚子借华为开发者大会等事件接力拉升。公司已提示风险且半年度预亏，当前价格博弈性价比低。这里昨天之所以还没有出还拿着的话，是因为这个标的也有数字经济的属性在，加上前期人气比较充足，这里可以等等高位能否有反抽再说。  

$中大力德(SZ002896)$中大力德：公司专注机械传动部件，减速电机和智能执行单元占收入七成，客户集中在国内制造业。这里属于机器人产业链上游，上个交易日受机器人板块回调的拖累，股价跟随板块大跌5.7%至93.43元，高位回调压力释放。机器人概念情绪驱动显著，但公司产品未进入人形机器人主流供应链，下游制造业复苏仍存不确定性，如果短期内股价无法继续反包的话，这个标的也需要做减仓考虑。  

交易记录